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    二季度公募基金浮虧475億元
    基金經(jīng)理看好后市
    2018-07-26 作者: 記者 吳黎華/北京報(bào)道 來源: 經(jīng)濟(jì)參考報(bào)

      2018年第二季度,受到市場(chǎng)拖累,公募基金整體浮虧474.99億元,貨幣基金和債券基金則成為利潤(rùn)的主要來源。從基金的配置來看,防御風(fēng)格突出,“吃藥喝酒”成為主流。不過,在多數(shù)基金經(jīng)理看來,市場(chǎng)走勢(shì)已經(jīng)沒有悲觀的必要。

      二季度公募浮虧475億元

      截至目前,公募基金的二季報(bào)已經(jīng)全部披露完畢。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,受到二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳影響,今年二季度公募基金整體虧損,這是2016年四季度以來公募基金首次出現(xiàn)浮虧。

      Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,今年二季度,A股市場(chǎng)各大指數(shù)均出現(xiàn)大幅下挫。其中,上證綜指累計(jì)下跌10.14%,深證成指累計(jì)下跌13.70%,中小板指累計(jì)下跌12.98%,創(chuàng)業(yè)板指則累計(jì)下跌了15.46%,滬深300和上證50指數(shù)則分別累計(jì)下跌了9.94%和8.90%。個(gè)股方面,Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,3527只個(gè)股中,有2928只二季度出現(xiàn)下跌,占比高達(dá)83%,其中跌幅在10%以上的就有2364只,有1354只個(gè)股二季度跌幅超過了20%,479只個(gè)股跌幅超過30%,123只個(gè)股跌幅超過40%,46只個(gè)股跌幅超過50%。

      受到市場(chǎng)整體大幅下跌的影響,二季度公募基金整體虧損474.99億元。考慮到一季度公募基金整體實(shí)現(xiàn)696.42億元的盈利,2018年上半年,公募基金共計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利221.43億元。其中,貨幣基金、債券型基金是二季度賺錢最多的基金類型,混合型、股票型基金則未能給投資者帶來正收益。

      今年二季度,貨幣基金實(shí)現(xiàn)盈利820.8億元,債券基金收獲255.87億元利潤(rùn),而混合型和股票型基金受到A股市場(chǎng)行情影響,分別虧損911.84億元和665.48億元。其他基金類型看,QDII基金盈利24.31億元,保本型基金盈利5億元,商品型基金和FOF基金分別虧損2.61億元、1.04億元。

      從各類型基金管理規(guī)模情況來看,各類型基金管理規(guī)模分化情況較為明顯,貨幣基金規(guī)模增幅最大為5.65%。二季度末,貨幣型、混合型和債券型基金繼續(xù)位居管理規(guī)模前三,分別為84364.84億元、17512.53億元、17104.80億元。

      從不同基金公司的盈利情況來看,二季度,天弘基金以170.41億元利潤(rùn)位居榜首,也是二季度唯一一家旗下基金盈利超過百億元的基金公司。建信、中銀以48.01億元和40.63億元的盈利規(guī)模排名第二位和第三位。工銀瑞信、招商和興業(yè)等三家基金公司旗下基金二季度分別盈利30.32億元、26.85億元、19.6億元,排在第四至第六位。盈利排行榜前十的還有農(nóng)銀匯理、國(guó)壽安保、平安大華和永贏基金,這四家公司二季度旗下基金盈利規(guī)模分別為17.44億元、14.3億元、13.11億元和12.34億元。

      “吃藥喝酒”抱團(tuán)取暖

      由于市場(chǎng)表現(xiàn)不佳,今年二季度,公募基金的配置較偏防守。申萬宏源研究顯示,基金在2018年二季度重倉(cāng)股票中配置最高的三個(gè)行業(yè)分別是醫(yī)藥生物、食品飲料、電子,配置比例分別為 16.53%、13.33%、9.35%。相對(duì)于全市場(chǎng)股票行業(yè)分布來看,基金重倉(cāng)股中醫(yī)藥生物、食品飲料、家用電器超配明顯,分別超配7.49%、7.46%和4.80%,超配比例最低的行業(yè)是非銀金融、銀行、公用事業(yè),分別低配4.18%、3.99%和2.33%。與2018年一季度對(duì)比,股票型基金在2018年二季度的行業(yè)配置上較多地增持制造業(yè)、批發(fā)零售業(yè)、衛(wèi)生和社會(huì)工作業(yè),增持比例分別為2.53%、1.02%、0.48%;同時(shí)較多地減持金融業(yè)、文化體育業(yè)、房地產(chǎn)業(yè),減持比例分別為2.65%、0.52%、0.49%。

      在重倉(cāng)股的配置上,根據(jù)基金二季報(bào)披露的十大重倉(cāng)股票信息,2018年二季度末主動(dòng)類股票基金的重倉(cāng)股票共903只。從基金持有重倉(cāng)股市值角度來看,2018年二季度基金持有市值最高的股票依次是:貴州茅臺(tái)、格力電器、美的集團(tuán),分別有200只、183只、126只基金重倉(cāng),重倉(cāng)市值為146.12億元、120.15億元、96.06億元。

      西南證券的研究則顯示,從股票持倉(cāng)市值所占凈值比例增減變化居前的五個(gè)行業(yè)上看,基金在2018年第二季度整體增持了13個(gè)行業(yè),減持了14個(gè)行業(yè),持平的為1個(gè)行業(yè)。被基金增持比例排前五名的行業(yè)分別是食品飲料、醫(yī)藥生物、計(jì)算機(jī)、家用電器、汽車;被基金減持比例排前五名的行業(yè)分別是有色金屬、通信、電子、電氣設(shè)備、銀行。食品飲料此前已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度被大幅減持,2018 年第二季度被大幅增持。計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度被較大幅度增持。

      中泰證券研究顯示,二季度主動(dòng)偏股型基金的總體倉(cāng)位為80.8%,連續(xù)三個(gè)季度回落,較2018年一季度倉(cāng)位大幅下滑近3%,已經(jīng)處在近五年來比較低的水平。基金集中度回升,創(chuàng)業(yè)板持倉(cāng)比例連續(xù)兩個(gè)季度提高。與一季度相比,二季度基金主板重倉(cāng)股市值減少133億元,中小板重倉(cāng)股市值減少142億元,創(chuàng)業(yè)板重倉(cāng)股市值減少26億元。按板塊持股市值占自由流通市值比例計(jì)算,主板和中小板分別上升0.1%和0.05%,創(chuàng)業(yè)板提升0.21%。

      基金經(jīng)理看好后市

      從對(duì)市場(chǎng)后市的走向來看,多數(shù)基金經(jīng)理表現(xiàn)了相對(duì)樂觀的態(tài)度。國(guó)金證券認(rèn)為,隨著近期國(guó)內(nèi)各主要股指持續(xù)下挫,其估值上的安全邊際正不斷增強(qiáng)。截至6月30日,上證50、滬深300、中證全指、中小板指及創(chuàng)業(yè)板指的市盈率分別為9.89倍、11.89倍、15.40倍、27.47倍和38.87倍;其中雖中小板指及創(chuàng)業(yè)板指的估值水平仍相對(duì)較高,但上證50、滬深300及中證全指的估值水平已明顯低于全球多數(shù)股指。隨著市場(chǎng)恐慌情緒逐步消解、底部估值托底效應(yīng)顯現(xiàn)以及貨幣政策微調(diào)預(yù)期實(shí)施,中期來看市場(chǎng)反彈可期。

      博時(shí)榮享回報(bào)靈活配置定開混合擬任基金經(jīng)理蔡濱表示,在整體情緒偏負(fù)面的背景下,市場(chǎng)下跌可能會(huì)在某個(gè)階段過度悲觀反應(yīng),但從兩三年中長(zhǎng)期維度看,現(xiàn)在“去杠桿”政策、解決債務(wù)危機(jī)、防范金融風(fēng)險(xiǎn),甚至部分產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼政策退出等政策,在中國(guó)轉(zhuǎn)型期都是大方向正確的,對(duì)市場(chǎng)應(yīng)該有信心。招商豐慶基金經(jīng)理姚爽則表示,經(jīng)過前期的風(fēng)險(xiǎn)釋放,A股市場(chǎng)的估值已經(jīng)進(jìn)入歷史底部區(qū)間,中長(zhǎng)期價(jià)值開始凸顯。招商豐慶將本著價(jià)值投資、長(zhǎng)期投資的理念和出發(fā)點(diǎn)精選個(gè)股。

      蔡濱表示,放在中長(zhǎng)期看,目前中國(guó)經(jīng)濟(jì)正處于新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)刻,該布局的是未來驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)的新興產(chǎn)業(yè),這些是機(jī)會(huì)所在。他表示,要掘金經(jīng)濟(jì)新的驅(qū)動(dòng)力,更看好成長(zhǎng)性行業(yè)、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、消費(fèi)升級(jí)等領(lǐng)域,比如5G、新能源汽車、環(huán)保、光伏、大眾消費(fèi)、品牌消費(fèi)等。

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