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仿真交易是有一定好處的，投資者應(yīng)該通過仿真交易，多了解結(jié)算后面的一些規(guī)則。
期貨里邊有一個(gè)非常簡單的語言，就是“不怕錯(cuò)，就怕拖。”。
期貨和現(xiàn)貨不一樣，為什么一定要接受直損？因?yàn)槠谪浭怯懈軛U的，你如果不肯砍倉的話，有可能最后把本金全部耗掉，將來就沒有翻本的機(jī)會(huì)了。
主持人：財(cái)經(jīng)下午茶，天天有好茶，大家下午好，我是沈竹。今天跟我們一起聊天的還是袁小文，還有曉剛，兩個(gè)人都是股指期貨的老行家了，我們昨天講到韓國的仿真培訓(xùn)，就是投資者先進(jìn)行培訓(xùn)，我們現(xiàn)在國內(nèi)也是，很多人覺得仿真模擬的這個(gè)盤里賺到錢了，實(shí)操肯定沒問題了，結(jié)果，根本不是那回事，有的人在仿真模擬盤中還賺到大錢了，但是一進(jìn)入實(shí)操就瞎了，全賠錢了。
張曉剛：對(duì)，仿真交易主要是為了讓大家夠熟悉產(chǎn)品，熟悉規(guī)則，但是它的這個(gè)錢是假的，你拿真錢和拿假錢玩的心態(tài)是不一樣的，而且做仿真的時(shí)候，往往有些投資是滿倉，為什么收益這么高，就是因?yàn)闈M倉……
主持人：如果當(dāng)天停倉了，也不計(jì)代價(jià)，是吧？
張曉剛：對(duì)，萬一做虧了也無所謂，但如果是真錢，那他的心態(tài)就完全變了。一般來說也不會(huì)滿倉，如果真的滿倉，很可能將是反方向走的。
主持人：所以我們對(duì)仿真交易不能太認(rèn)真。
袁小文：仿真交易是有一定好處的，投資者應(yīng)該通過仿真交易，多了解結(jié)算后面的一些規(guī)則。但是大多數(shù)仿真訓(xùn)練就好像玩游戲一樣，玩兒一下過把癮，有些投資者在仿真交易里贏了大錢，他就認(rèn)為自己本事好，運(yùn)氣好，如果說他帶著這種膨脹心理進(jìn)行股指期貨交易，他可能就會(huì)很狂妄，而且會(huì)很大意，他認(rèn)為這件事情很簡單。
張曉剛：市場在自己的掌控之中，這個(gè)是就是當(dāng)年李斯的心態(tài)，李斯為什么會(huì)輸？他剛開始實(shí)盤操作時(shí)是贏的，后來他就養(yǎng)成了一個(gè)習(xí)慣，他以為他比市場還厲害，市場得聽他的，這種心態(tài)只要碰到一次事件，心態(tài)就會(huì)完全變化，完全有可能做虧。
袁小文：仿真交易實(shí)際上是讓你學(xué)習(xí)規(guī)則，了解怎么清算、怎么結(jié)算，怎么賠錢、怎么掙錢，讓你了解這個(gè)的，但是仿真交易里做的很好不等于你到實(shí)盤里也會(huì)很好，這不是劃等號(hào)的。
主持人：結(jié)算單怎么看？我知道結(jié)算單里面也是有學(xué)問的。
袁小文：結(jié)算單表現(xiàn)的是數(shù)字，是一個(gè)財(cái)務(wù)的報(bào)表，就是說你有了多少錢，你虧了多少錢，你今天掙了多少錢，你持倉浮動(dòng)的還有多少錢。結(jié)算背后到底是對(duì)投資策略有什么影響？你不要以為你的倉投資沒有了結(jié)，這個(gè)錢就是浮虧。期貨里沒有浮虧的，只有實(shí)虧，只要一虧損，這個(gè)錢就已經(jīng)到別人口袋里去了。你的錢到別人口袋里了，難道這個(gè)還叫浮虧嗎？
主持人：所以直損在股指期貨里顯得特別重要，您的朋友昨天20萬進(jìn)了，別人做了一手，到18萬的時(shí)候，他沒評(píng)上，最后只剩兩了萬了，您建議他賠一點(diǎn)就…
袁小文：對(duì)，他一共做了20手，然后就一直放著，一共就是一開倉20手，一平倉20手，40手，掙了20塊錢，特少，完了他…
袁小文：他最后賠了18萬，就剩兩萬了，我說您快離場吧，不要再做了。
主持人：這跟做股票有很大的不同。
袁小文：我給你講另外一件事情，我觀察一個(gè)股民的帳戶，他一共有600萬資金，一共做了4個(gè)產(chǎn)品，剛剛從股民轉(zhuǎn)過來。4個(gè)產(chǎn)品每一個(gè)是20手，一個(gè)月買一次，再20手，這四個(gè)都是虧損的，他就一直買，每隔一個(gè)月他再買20手。
主持人：這個(gè)跟做股票有多大區(qū)別？
張曉剛：這是最新的股票操作。
袁小文：所以做股票的人就是這么做的，他認(rèn)為做期貨也是這么做。他4月份開始做的，到了7月我一看實(shí)在不行了，虧得挺多，就勸他離場，看來是對(duì)期貨的規(guī)則太不懂了。
主持人：給大家解釋一下這個(gè)“頭寸”吧？
袁小文：頭寸是倉，就是說你有幾手合約。
主持人：頭寸不就是Money嗎？
袁小文：頭寸是倉位。
主持人：我記得頭寸英文就是Money
袁小文：Money是錢，現(xiàn)金，頭寸指的是他買了幾手合約，就是這個(gè)意思。
張曉剛：相當(dāng)于股票吧。
主持人：剛剛想解釋的就是說，比如說按股票的心態(tài)，我買了，它跌了。
袁小文：我就再買。
主持人：我現(xiàn)在賠錢了，我等著，但是做股指期貨沒有。
主持人：我虧了以后我等，我覺得明天就會(huì)勝利了。
袁小文：你等你的錢就全到人家口袋里，你能等嗎？
張曉剛：你買股票的話，你的錢是浮虧，這個(gè)虧不是真的錢出去了，但是期貨不一樣。
袁小文：就劃到別人的口袋里去了。
主持人：50萬那個(gè)，您朋友轉(zhuǎn)天做到600萬了。
袁小文：那是十多年前了。
袁小文：他說，聽說做恒指好賺錢，而且特別刺激，他就拿了50萬元，結(jié)果一天時(shí)間50萬元全沒了，他說這叫什么行業(yè)啊，比老虎機(jī)還厲害，他說錢沒了我還糊里糊涂的呢。…
主持人：哭爹哭娘也沒用啦。
張曉剛：所以參與期貨是要有所準(zhǔn)備的，他不完全一樣。
袁小文：這也不行。
主持人：所以第一個(gè)要學(xué)的就是直損。
張曉剛：對(duì)。
主持人：沒賺到錢我不甘心啊。
袁小文：我剛剛跟您說的結(jié)算，一定要知道，沒有浮虧，也沒有浮贏，都是真實(shí)的，只要是虧那錢就是到人家口袋里了，你只要是掙，這錢就是從別人口袋到你口袋里了。
主持人：有個(gè)說法，說受過部隊(duì)訓(xùn)練的人，在股指期貨的運(yùn)作上面特別有自制力，87股災(zāi)就是一批軍人出身的操盤手，怎么直損的？
張曉剛：當(dāng)時(shí)有一個(gè)例子，有一個(gè)軍人，他一開頭是做多的，但后來發(fā)現(xiàn)這個(gè)市場不對(duì)了，開始往下走了，他感覺確實(shí)變了，常人一般來來說會(huì)再等一等看一看，因?yàn)橐呀?jīng)發(fā)生虧損了，只要一平倉馬上就確實(shí)實(shí)現(xiàn)了。
主持人：這是美國的？
張曉剛：芝加哥，期貨是在芝加哥交易的。軍人在股災(zāi)期貨當(dāng)天一開盤就平掉了。
主持人：87股災(zāi)可以跟大家詳細(xì)說一說嗎？當(dāng)時(shí)發(fā)生了什么事情？
張曉剛：87股災(zāi)實(shí)際上是由于外部的一些經(jīng)濟(jì)原因造成的，美國市場股票市場一天就下跌了22%。
主持人：沒有漲跌停盤？
張曉剛：沒有漲跌停盤。一天跌了20%，然后就開始蔓延到世界各地…
主持人：好多人跑不出去對(duì)吧？
袁小文：崩盤了。只有賣的，沒有買的。
主持人：對(duì)呀，那怎么投出去呢？這幫軍人怎么逃出去的？
張曉剛：跌也不是瞬間到位的，也是一點(diǎn)點(diǎn)掉下來的，軍人直損的概念比較強(qiáng)，一開盤，他已經(jīng)發(fā)生虧損…
袁小文：就是說砍掉一只胳膊，留住一個(gè)身體。他就是這樣子，砍掉了一個(gè)指頭。
主持人：砍掉胳膊留下身體，當(dāng)時(shí)是不是連砍胳膊的機(jī)會(huì)都沒有了？
張曉剛：當(dāng)時(shí)是有吃虧了，就是市場它不是瞬間一部到位，它是一點(diǎn)點(diǎn)在跌下來。
主持人：但是很多人在等是吧？
張曉剛：對(duì)，很多人心態(tài)如果你還是…
袁小文：應(yīng)該砍指頭的，最后可能砍了兩只胳膊。就是這樣。
張曉剛：如果市場一旦逆轉(zhuǎn)…后果非常嚴(yán)重。
主持人：那當(dāng)時(shí)誰…
袁小文：當(dāng)時(shí)這個(gè)市場做空的人。
張曉剛：市場當(dāng)時(shí)下跌的時(shí)候，原先買進(jìn)的那些人會(huì)吃虧。
袁小文：做空的人就掙錢？
張曉剛：當(dāng)時(shí)賣出的那些人是掙錢的，市場一定是有買有賣才能成交。
主持人：當(dāng)時(shí)特別考驗(yàn)人的決斷力是吧？
張曉剛：是。
主持人：好多人失手了。
袁小文：我們?yōu)槭裁凑f軍人呢，而且是參加過越戰(zhàn)的一批軍人，他們退役回來以后，就走到了期貨市場里，我認(rèn)識(shí)的一批就是比較明顯的，他們靠自己的能力在槍林彈雨里存活下來，最大的能力就是保存自己的生命。
主持人：能把實(shí)戰(zhàn)的經(jīng)歷都非常好的運(yùn)用在期貨市場里邊…
袁小文：他們隨時(shí)要保護(hù)自己，而且他們有非常好的紀(jì)律性，他們的自立能力也非常強(qiáng)。
袁小文：所以他們就不會(huì)任著性子想干什么干什么，一看不行，掉頭就跑，我要保命，對(duì)吧？這一批人是經(jīng)過反復(fù)強(qiáng)化訓(xùn)練以后出來的，運(yùn)用到投資市場里確實(shí)非常有好處。
主持人：對(duì)，當(dāng)時(shí)有什么信號(hào)讓他們得到這樣一個(gè)判斷？
袁小文：當(dāng)時(shí)市場已經(jīng)開始下跌了，但是很多人希望再等等看，就是這種僥幸心理，而他看著不好，我出來再說，所以他就會(huì)特別快的把他的頭寸給剪掉，做個(gè)離場，就是這樣的。
主持人：股指期貨的直損可能對(duì)入市的人是第一個(gè)教訓(xùn)。
袁小文：對(duì)，期貨里邊有一個(gè)非常簡單的語言，但是很多人不太喜歡用這個(gè)，我覺得這個(gè)深入人心，就是不怕錯(cuò)，就怕拖，你就不能拖。
主持人：不愿意賠錢，我真的不愿意賠錢，股票我可以等著，我可以翻回來。
張曉剛：這跟股票不一樣，股票可以…
袁小文：您不愿意賠錢的心理實(shí)際上會(huì)是什么呢？是對(duì)虧損的忍受程度，我是絕對(duì)不能忍受的。
主持人：一個(gè)股民扛得住嗎？
袁小文：您扛不住市場，如果我將來當(dāng)投資者，虧一點(diǎn)錢我都受不了。
主持人：您也是軍人出身。
袁小文：我是不愿意虧損的。
主持人：但是虧不了小錢就賺不了大錢。
袁小文：要會(huì)直損的人才會(huì)掙錢，在期貨市場一定是這樣子的。
張曉剛：對(duì)，期貨和現(xiàn)貨不一樣，就是為什么它一定要接受直損？因?yàn)槠谪浭怯懈軛U的，你差一點(diǎn)不肯砍倉的話，有可能最后把你的本金全部耗掉，將來你就沒有翻本的機(jī)會(huì)了。
袁小文：實(shí)際上您還要明白一點(diǎn)，實(shí)際上是兩個(gè)人在跳探戈，是雙方的，您在虧的時(shí)候，另外一個(gè)肯定掙錢，所以如果你不想讓對(duì)手掙到更多的錢，就要趕緊跑，有這種心態(tài)就好了。
袁小文：我老給投資者講，市場上誰都想當(dāng)老板，期貨公司就有一個(gè)老總，每個(gè)人都想當(dāng)老總…
主持人：在市場不能執(zhí)著。
袁小文：在期貨市場里，你最好就當(dāng)員工，每個(gè)月都在收錢，當(dāng)老板干給人發(fā)錢。
主持人：所以偏執(zhí)狂只能談?wù)勆妗Ｔ谶@里偏執(zhí)的不行，堅(jiān)持的也不行。
張曉剛：一定尊重市場。
主持人：會(huì)跑的。
張曉剛：尊重市場，因?yàn)槭袌鲆欢ū葐蝹�(gè)人要強(qiáng)大。
袁小文：有彈性的，別太固執(zhí)。
張曉剛：單個(gè)人再厲害也對(duì)抗不了整個(gè)市場，這個(gè)一定是不行的。
主持人：在市場中，經(jīng)常有人說是老手賺新手的錢。
袁小文：老手有過失敗的教訓(xùn)，已經(jīng)積累了很多經(jīng)驗(yàn)，這種經(jīng)驗(yàn)不光是掙錢的經(jīng)驗(yàn)，實(shí)際上也是賠錢的經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)賠錢和掙錢是相對(duì)的，沒有一個(gè)常勝將軍一直掙錢，我們沒有看到過這樣的現(xiàn)象。如果吸取了教訓(xùn)就有可能轉(zhuǎn)敗為勝，有些人不吸取教訓(xùn)，他就永遠(yuǎn)賠錢。
主持人：這跟人的性格有關(guān)系。
張曉剛：有關(guān)系，期貨高風(fēng)險(xiǎn)，不適合每個(gè)人，有的性格不適合交易。
袁小文：跟性格…
主持人：我們聊天的時(shí)候，小文跟我說也有不茍言笑的，賺錢不說話的。
張曉剛：對(duì)。
主持人：心里有定力的，聽到別人什么消息不一驚一詐的，這些人往往能賺錢。
袁小文：我們看到很多比較成功的，在期貨市場里面，他們屬于另類，這種人都有特征，他們比較嚴(yán)肅，他不太容易情緒化…這種人的內(nèi)心非常剛強(qiáng)，能夠忍受很多東西，而且贏了錢你是看不出來的…有的人贏了一點(diǎn)錢，就不得了，滿世界亂招呼，要賠點(diǎn)錢就不吭聲了。
主持人：我可以修煉嗎？
袁小文：跟個(gè)人的性格有關(guān)。
主持人：你們兩個(gè)呢，互相分析一下。
袁小文：我是掙不了什么大錢。
主持人：曉剛呢？
袁小文：他挺有定力的。
張曉剛：我也比較情緒化，所以…
主持人：你情緒化嗎？我覺得你比較…
袁小文：我覺得他比較有定力。
主持人：對(duì)。
張曉剛：現(xiàn)在海外有一種趨勢，用機(jī)器來做。
張曉剛：人性是有弱點(diǎn)的，人性的弱點(diǎn)在交易市場上面往往會(huì)帶來損失，所以很多…
主持人：比如說呢？
張曉剛：就是剛才講的這些心態(tài)，比如說碰到…
主持人：不想賠錢。
張曉剛：愿意等，這種人在高位的時(shí)候愿意去買，低位的時(shí)候反而不愿意一次性去拋…
主持人：三千塊錢不買，兩萬三萬都愿意過來買。
張曉剛：對(duì)，都搶。
主持人：這個(gè)就是人性的弱點(diǎn)。
張曉剛：海外有很多機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)一些系統(tǒng)，通過機(jī)器來實(shí)現(xiàn)交易。
袁小文：智能化了。
張曉剛：事先可以計(jì)劃好，到臨門一腳心態(tài)就會(huì)變化。
張曉剛：這個(gè)真實(shí)操作非常困難。
袁小文：智能化交易。
主持人：你們引進(jìn)了嗎？
袁小文：這個(gè)現(xiàn)在都有，有的客戶在做智能化交易。
袁小文：人克服不了心理的變化。
主持人：什么圖？
張曉剛：價(jià)格的圖。
袁小文：現(xiàn)在不是有K線圖嗎？
袁小文：交易的日線圖是很直觀的。
袁小文：韓國很多都是用智能化的交易，到什么價(jià)位就走了，到什么價(jià)位就買，都是由機(jī)器來操作的，把人類的判斷控制起來。
袁小文：情緒要拋掉。
張曉剛：比如說直損吧，很多人就在第一次下單的時(shí)候把資產(chǎn)同時(shí)都放進(jìn)去了。
張曉剛：你下了單以后，心理會(huì)臨時(shí)發(fā)生變化，你砍不下去，這個(gè)手舍不得。
袁小文：你舍不得。
張曉剛：所以你直接輸進(jìn)去。
主持人：一點(diǎn)不能。
袁小文：不是說你不想，你舍不得那個(gè)錢，就那么虧了劃不來，我就說你只要買的那個(gè)頭寸就…
張曉剛：怎么看都是好。
主持人：所以不僅要有基礎(chǔ)知識(shí)的訓(xùn)練，規(guī)則的訓(xùn)練。
袁小文：技巧。
主持人：還有心理的訓(xùn)練。
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